特斯拉不用钴,最大受益者是TA,估值仅有12倍!(深度分析)

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Mar 10, 2020

特斯拉不用钴,最大受益者是TA,估值仅有12倍!(深度分析)

今天盘后央行表示,目前银行体系流动性总量合理充裕,不展开逆回购操作,亦无公开市场操作到底,实现净投放为零。


其实这则消息不算利空,因为央行也不是天天操作,但是今天央行同时还说了这么一句话:随着央行逆回购不断到期,春节后央行通过公开市场操作投放的短期流动性已基本收回。


之前我和大家说过,对市场短期走势影响最大的因素就是流动性,而今天央行在流动性方面的表态,有可能成为扰动市场的一个因素。如果市场够强,央行来不来都无所谓,发一个60亿的基金有1200多亿来抢,说明老百姓手里都有钱。如果市场不强,赚钱效应出不来,场外资金观望,场内资金离场,就有可能带来一些负面影响。


……


板块方面,昨天特斯拉说和宁德时代合作生产的磷酸铁锂不用钴,今天磷酸铁锂的生产商以及材料供应商大涨,华友钴业、寒锐钴业两个卖钴的跌停。


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特斯拉不用钴的目的肯定是为了降低成本,迎合国人对于低价的需求,甚至说未来如果做得好,还能引导全球产业啥的。今天大摩把特斯拉的目标价上调到1200美元,距离现价还有40-50%的涨幅,做空的要哭晕在厕所了。


券商们普遍预计如果特斯拉用铁锂方案,电池的成本能降低至少20%,计算过程很复杂,我就不演示了。考虑到铁锂电池的能量密度比三元电池要小,特斯拉要么对电池结构和分布做一些优化,要么牺牲车子的续航能力,不管采用哪一种,距离落地还有一段时间。


消息对钴板块肯定是利空,需求端不确定性大增。不过昨天我也说了,钴最近涨价主要是因为供应减少,然后近期电池市场的需求也在回暖,所以中期影响相对有限。


利好的板块比较多,第一个是磷酸铁锂的生产商和材料供应商,比如宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、国轩高科、亿纬锂能。第二个是特斯拉供应链企业,如果未来技术成熟,特斯拉的产量会肯定上来,利好宁德时代、融捷股份(隔膜)、璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)等。


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再顺着降价这个逻辑去推,特斯拉零部件供应链企业未来也会受益于“降本放量”的逻辑。目前特斯拉单车配套成本最高的供应商是华域汽车,一辆特斯拉有将近10000块的东西是他家的。




华域汽车目前的估值也不贵,867亿的市值,对应2020年预测74.7亿的净利润,也就12倍不到的PE。不过公司的增速也不高,10%都不到,走势比较磨叽。


另外,均胜电子、宁波华翔、拓普集团在特斯拉的单车配套成本也较高。


(以上内容纯分析交流,非荐股,买卖自负盈亏。)


其余板块就说一一点了,明天看创业板能不能止跌吧,毕竟涨太多,如果真的摔下来会很疼。


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